8 قواعد التداول الأساسية للفوز في سوق الخيار

قواعد التداول الأساسية للفوز في سوق الخيار هي كما يلي:

1. الابتعاد عن عمق خيارات المال:

الميزة الأساسية لخيارات الشراء هي المخاطر المحدودة والرافعة المالية العالية. إذا كان هناك خيار كبير في المال ، فهو يقلل من نفوذ المستثمر ويزيد من مخاطره. إنه يدفع أكثر ، ولديه الكثير ليخسره ، لذلك حتى الخطر محدود فهو أعلى.

Image Courtesy: forexmalibu.com/wp-content/uploads/2011/11/class.jpg

أكبر ميزة للبائع الخيار هو تسوس الوقت ، ومع وقت أقل ، يكون لدى المستثمر أقل من طريقة الحصول على الطريقة السهلة (تسير القيمة الزمنية اليومية بشكل يومي بغض النظر عما يقوم به السوق) والمزيد من المخاطر حيث أن المكون الأساسي أكبر.

2. الابتعاد عن عمق خيارات المال:

الوهم هو أن عمق عمليات الشراء المالية يعطي الكثير من النفوذ. في الواقع ، يقدمون الكثير من الأمل ، ويعززون الالتزام الزائد ، ويقدمون فرصًا ضئيلة جدًا للربح. نعم ، يمكن أن تصل في بعض الأحيان ، ولكن هذه لعبة من الاحتمالات ، وهناك احتمالات بالتأكيد ضد مستثمر إذا كان يشتري عميقاً من الأموال.

قد يكون من الأكثر واقعية أن نشتري عميقاً من خيار المال إذا كان لدى المستثمر وقت طويل ، لكنه مرة أخرى يخسر بعض النفوذ لأنه يدفع للوقت. من المؤكد أن الاحتمالات تصب في صالحه عند بيعه للخيارات المالية ، لكن المكافأة المتوقعة ضئيلة للغاية فيما يتعلق بالمخاطر.

يمكن للاستثمارات أن تكون مربحة 99 مرة من أصل 100 عند بيعها للخارج من خيارات وضع المال في سوق الأسهم ، ولكن هذا التحطم سيأتي ، وعندما يتوقعه أقلها.

ما لم يرغب المستثمر في أن يكون "المنزل" ، الشخص الذي يتم رسملته بما يكفي لتغطية يانصيب Powerball ، أو megabuck jackpot ، ابتعد عن عمق المال.

3. التجارة خارج قليلا من المال ، في المال ، أو قليلا في خيارات المال:

الأسباب هي عكس ذلك "يفضل الشخص الابتعاد عن الخيارات العميقة. هذه لديهم فرصة معقولة لتوفير الربح عند الشراء ، وتحقيق مكسب واحد من أقصى فترة ممكنة من الاضمحلال عند البيع ، وهم عموما الأكثر سيولة من المجموعة التي تؤدي إلى انتشار عرض / طلب شديد ، والذي بدوره يوفر على تكاليف المعاملات.

هناك اختلاف واحد في هذا الموضوع يتعلق بخيارات البيع. في هذا التباين ، من المؤكد أن الغرامة أو حتى النفع ، البيع من بين خيارات المال مع هذا التحذير من أن القسط الذي يتم تلقيه يجب أن يضمن المخاطرة. ما هو السعر الذي قد يكون؟ لا توجد قواعد صارمة وسريعة. يحتاج المرء فقط لاستخدام الحكم الجيد.

من المستحسن أيضا استخدام الحكم الجيد عند خفض الخسائر. وينطوي هذا بشكل خاص على اتخاذ خسارة معقولة أو صغيرة عند تغطية المراكز القصيرة التي لا تعمل. ومع ذلك ، من المهم أيضًا تقليل الخسائر بخيارات طويلة لا تجني المال. إن حقيقة أن معظم الخيارات تنتهي بدون قيمة يجب أن تكون فكرة قوية للمشتري لبيعها قبل النهاية في حالة عدم الأداء.

4. تعرف السوق الخاص بك:

هناك وقت لجميع الفصول. يمكن أن تكون كتابة الخيار مربحة للغاية في الأسواق الباهتة والمسطحة. إذا تغيرت النغمة ، فستغطى بسرعة قبل تلك الخسارة الكارثية. إذا كانت أقساط الخيار تبدو منخفضة للغاية بحيث لا توفر لها دخلاً كافياً من الدخل.

الحكمة الشائعة هي "بيع الأسواق المسطحة ، ولكن هذا قد يكون مجرد الوقت لبدء التفكير في الشراء. تجنب البيع في فترات التقلبات المرتفعة.

ستبدأ عملية شراء الخيار لتصبح أكثر تكلفة ، ولكن بعد ذلك ستعمل التقلبات المرتفعة لصالح المشتري. يجب أن تصل التقلبات النسب البرية ، ومن ثم نفكر في البيع. فقط تأكد من أن واحد لديه هامش كاف لاتخاذ الحرارة.

5. تغطية جميع الكتابات هي إستراتيجية جيدة لما يبدو أنه بيئة صاعدة ، وكتابات الكتاب المغطاة جيدة بشكل عام لما يشبه الاتجاه الهبوطي:

هذه واحدة من الاستراتيجيات القليلة التي يكون فيها استخدام المستقبل والخيارات معًا القدرة على الربح على كلا الساقين. الاستراتيجية تعمل بشكل جيد في بيئة صعودية أو هبوطية متواضعة أيضًا. إنها ليست خالية من المخاطر ، ولكنها أقل مخاطرة من الشراء المباشر أو بيع العقود المستقبلية وحدها.

6. في الأسواق "العادية" ، اكتب straddles and strangles:

بيع يضع ويطلق المكالمات في معظم بيئات السوق. إنها استراتيجية جيدة طالما تتم إدارتها بشكل صحيح.

"عادي" هو مصطلح لا يمكن تعريفه على وجه التحديد. في معظم الحالات ، تُمنح الأقساط التي يتم الحصول عليها عند كتابة الأكواخ والخنق وسادة كافية لمواجهة معظم العواصف. عندما يضرب الإعصار ، ومع ذلك ، بدأ الهامش يشعر بالضعف ، ينبغي للمرء أن يعمل من أجل باب الخروج.

7. ابحث عن فرص انتشار انتشار:

هذه هي استراتيجية نادرة الاستخدام ، ولكن عند استخدامها بشكل مستمر لديها القدرة على جعل واحد ساعة. أذكر ، وهذا ينطوي على بيع مكالمة أو طرحها في سعر ضربة واحدة ، وشراء أكبر عدد من المكالمات بسعر أعلى ، أو شراء عدد أكبر من يضع في ضربة أقل.

ترقبوا تحديد فروق الأسعار للحصول على رصيد للاستفادة من تسوس الوقت ، والنظر فقط في السوق الإلكترونية من احتمالية التحرك الكبير. هذه الاستراتيجية دائما لديها مخاطر محددة سلفا ود واحدة من القلائل التي لا تزال يمكن أن تكون مربحة بشكل معتدل عندما يكون المرء مخطئا. الربح غير محدود على الجانب الصاعد أو الاتجاه الهابط الرئيسي.

8. استخدام خيارات للتحوط موقف المستقبل المربح :

التجار المتابعون للاتجاهات محظوظون بما يكفي للقبض على تحرك كبير والذي يظهر أرباحاً هائلة غير محققة ، والمعضلة الكبيرة هي عندما تستثمر.

وسيضطر المستثمر حتمًا إلى التخلي عن جزء كبير من مكاسبه الورقية إذا كان عليه انتظار تأكيد تغيير الاتجاه. ومع ذلك ، فإن الانتقاء العلوي والسفلي من الأشياء الصعبة التي يجب القيام بها.

هناك قمة واحدة فقط وقاع واحد فقط ، في التحركات الرئيسية للنسبة التي يمكن أن تتكشف خلال مئات جلسات التداول. أيضا ، في كثير من الأحيان ، فإن أهم مرحلة من التحركات الرئيسية تأتي في الساعات ال 48 الماضية.

لماذا لا تستخدم خيارات البيع لإغلاق الربح المتحرك ، وتدعو إلى تحرك الدببة؟ تستخدم hedgers التجارية خيارات في كل وقت. التداول هو عمل تجاري وهذه هي الأداة الرئيسية للمتداول الفردي للتحوط من الربح مع الاستمرار في عرض المزيد من الأرباح.

هذه أدوات رائعة ، هذه الخيارات. ليس الدواء الشافي ، ولكن إلى حد كبير يمكن أن تقدم أفضل ما في العالمين. تكون دائمًا في حالة تأهب للحصول على طرق لاستخدامها لصالحك.